Trésorier H/F Emploi CDI

Au sein de la Direction Investissements et Participations de la Mutuelle Interiale, le/la chargé·e de trésorerie travaillera en étroite collaboration avec le trésorier afin d’assurer une gestion optimale des flux financiers de l’entreprise.
Il/elle veillera à réduire les risques, maximiser la rentabilité financière et respecter les échéances tout en maintenant un solde de trésorerie minimal.

Les missions principales s’articulent autour de plusieurs axes :

• Gestion des flux et de la trésorerie : suivi quotidien des encaissements et décaissements, contrôle des positions bancaires, participation à l’équilibrage des comptes et au suivi des placements de trésorerie, préparation des opérations de trésorerie en lien avec la comptabilité, affectation et suivi des flux bancaires.
  
• Reporting et analyses : élaboration des reportings hebdomadaires et mensuels, mise à jour des tableaux de bord de suivi des flux financiers, analyse des écarts entre prévisions et réalisations, préparation des prévisions de trésorerie à court terme, réalisation d’analyses ponctuelles sur les frais et produits financiers.
  
• Relations bancaires : suivi administratif des relations avec les partenaires bancaires, mise à jour des dossiers bancaires et des pouvoirs de signature, préparation des éléments nécessaires aux échanges avec les établissements bancaires.
  
• Contrôle interne : participation aux contrôles de rapprochement bancaire, vérification de l’application des procédures de trésorerie, contribution à la mise à jour et à la formalisation des procédures et modes opératoires.
  
• Gestion des risques et amélioration continue : suivi des indicateurs de trésorerie et de risques financiers, identification de pistes d’amélioration des outils et processus, participation aux projets d’optimisation des pratiques de trésorerie, implication dans la démarche qualité et l’amélioration continue du service.
  

Le poste nécessite une bonne maîtrise des techniques de trésorerie, un esprit d’analyse, une rigueur dans le suivi des opérations et des capacités à travailler en équipe avec les services comptables et bancaires.
Une expérience en trésorerie d’entreprise ou en gestion de trésorerie au sein d’une mutuelle ou d’un organisme similaire sera particulièrement appréciée.